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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 357.00 | 24 317.00 | 2 040.00 | 26 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 216.00 | 385 185.00 | 219 031.00 | 604 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 571.00 | 413 292.00 | 244 279.00 | 657 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 306.00 | 2 239.00 | 785 067.00 | 787 306.00 |
BZ Autres créances | 122 990.00 | | 122 990.00 | 122 990.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 837.00 | 2 239.00 | 1 027 598.00 | 1 029 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 408.00 | 415 531.00 | 1 271 877.00 | 1 687 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DH Report à nouveau | -43 467.00 | -99 135.00 | | -43 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 186.00 | 55 668.00 | | 30 186.00 |
DL TOTAL (I) | 215 217.00 | 185 031.00 | | 215 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 866.00 | 200 273.00 | | 343 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 456.00 | 40 096.00 | | 32 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 386.00 | 249 303.00 | | 344 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 310.00 | 368 997.00 | | 334 310.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 5 823.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 660.00 | 864 493.00 | | 1 056 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 877.00 | 1 049 523.00 | | 1 271 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 134.00 | 822 909.00 | | 967 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 569.00 | 123 981.00 | | 199 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 950.00 | | 142 149.00 | 578 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 536.00 | 657 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 536.00 | 630 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 105.00 | | 149 996.00 | 544 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 055.00 | | -7 848.00 | 31 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 864.00 | 46 990.00 | 60 562.00 | 426 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 864.00 | 43 200.00 | 60 562.00 | 426 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 611.00 | 2 239.00 | 30 611.00 | 30 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 611.00 | 2 239.00 | 30 611.00 | 30 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 611.00 | 2 239.00 | 30 611.00 | 30 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 239.00 | 30 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 386.00 | 344 386.00 | | 344 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
UX Autres créances clients | 773 912.00 | | | 773 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VB T. V. A. | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 847.00 | 200 847.00 | | 200 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 019.00 | 53 493.00 | 89 526.00 | 143 019.00 |
VI Groupe et associés | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 625.00 | | | 89 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
VP Divers | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 542.00 | 976 542.00 | | 976 542.00 |
VW T.V.A. | 138 409.00 | 138 409.00 | | 138 409.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 660.00 | 967 134.00 | 89 526.00 | 1 056 660.00 |