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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 464.00 | 16.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 839.00 | 26 159.00 | 5 680.00 | 31 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 285.00 | 505 633.00 | 85 652.00 | 591 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 690.00 | 536 256.00 | 123 434.00 | 659 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 616.00 | 38 554.00 | 918 062.00 | 956 616.00 |
BZ Autres créances | 135 514.00 | | 135 514.00 | 135 514.00 |
CF Disponibilités | 320 133.00 | | 320 133.00 | 320 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 998.00 | 38 554.00 | 1 506 444.00 | 1 544 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 688.00 | 574 810.00 | 1 629 878.00 | 2 204 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
DH Report à nouveau | -135 192.00 | -18 445.00 | | -135 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 768.00 | -116 748.00 | | 54 768.00 |
DL TOTAL (I) | 211 897.00 | 157 129.00 | | 211 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 745.00 | 336 165.00 | | 478 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 075.00 | 22 533.00 | | 24 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 871.00 | 451 092.00 | | 472 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 016.00 | 473 443.00 | | 441 016.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 1 356.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 980.00 | 1 284 589.00 | | 1 417 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 878.00 | 1 441 718.00 | | 1 629 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 981.00 | 1 280 995.00 | | 967 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 697.00 | | 133 418.00 | 620 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 064.00 | 32 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 432.00 | 659 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 368.00 | 623 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 961.00 | | 129 523.00 | 585 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 256.00 | | 3 894.00 | 30 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 996.00 | 26 340.00 | 5 080.00 | 514 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 230.00 | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 762.00 | 26 110.00 | 5 080.00 | 510 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 736.00 | 31 514.00 | 696.00 | 7 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 736.00 | 31 514.00 | 696.00 | 7 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 736.00 | 31 514.00 | 696.00 | 7 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 514.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 871.00 | 472 871.00 | | 472 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 444.00 | 126 444.00 | | 126 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
UX Autres créances clients | 802 425.00 | 802 425.00 | | 802 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 190.00 | 154 190.00 | | 154 190.00 |
VB T. V. A. | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 275.00 | 15 275.00 | 450 000.00 | 465 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VI Groupe et associés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VP Divers | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 920.00 | 1 173 920.00 | | 1 173 920.00 |
VW T.V.A. | 231 616.00 | 231 616.00 | | 231 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 981.00 | 967 981.00 | 450 000.00 | 1 417 981.00 |