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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 234.00 | 246.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 839.00 | 25 434.00 | 6 405.00 | 31 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 130.00 | 485 328.00 | 68 803.00 | 554 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 705.00 | 514 996.00 | 105 709.00 | 620 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 615.00 | 7 736.00 | 927 879.00 | 935 615.00 |
BZ Autres créances | 140 511.00 | | 140 511.00 | 140 511.00 |
CF Disponibilités | 128 124.00 | | 128 124.00 | 128 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 745.00 | 7 736.00 | 1 336 008.00 | 1 343 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 450.00 | 522 732.00 | 1 441 718.00 | 1 964 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
DH Report à nouveau | -18 445.00 | | | -18 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 748.00 | -18 445.00 | | -116 748.00 |
DL TOTAL (I) | 157 129.00 | 273 877.00 | | 157 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 165.00 | 352 861.00 | | 336 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 533.00 | 15 411.00 | | 22 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 092.00 | 445 367.00 | | 451 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 443.00 | 433 334.00 | | 473 443.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 584.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 589.00 | 1 247 557.00 | | 1 284 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 718.00 | 1 521 434.00 | | 1 441 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 995.00 | 1 247 557.00 | | 1 280 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 133.00 | | 10 563.00 | 612 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 620 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 585 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 961.00 | | 9 000.00 | 578 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 692.00 | | 1 564.00 | 28 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 059.00 | 30 465.00 | 529.00 | 485 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 230.00 | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 055.00 | 30 235.00 | 529.00 | 481 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 182.00 | 6 906.00 | 13 352.00 | 14 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 182.00 | 6 906.00 | 13 352.00 | 14 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 182.00 | 6 906.00 | 13 352.00 | 14 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 906.00 | 13 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 092.00 | 451 092.00 | | 451 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 338.00 | 190 338.00 | | 190 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
UX Autres créances clients | 903 175.00 | 903 175.00 | | 903 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 999.00 | 310 999.00 | | 310 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 166.00 | 21 572.00 | 3 594.00 | 25 166.00 |
VI Groupe et associés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
VP Divers | 118 135.00 | 118 135.00 | | 118 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 058.00 | 1 155 058.00 | | 1 155 058.00 |
VW T.V.A. | 170 213.00 | 170 213.00 | | 170 213.00 |
VX Obligations cautionnées | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 589.00 | 1 280 995.00 | 3 594.00 | 1 284 589.00 |