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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 946.00 | 247 109.00 | 55 836.00 | 302 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 366.00 | 419 733.00 | 12 632.00 | 432 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 770.00 | 670 349.00 | 92 421.00 | 762 770.00 |
BT Marchandises | 957 328.00 | 12 467.00 | 944 860.00 | 957 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 777.00 | 51.00 | 13 725.00 | 13 777.00 |
BZ Autres créances | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 87 138.00 | | 87 138.00 | 87 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 143.00 | 12 519.00 | 1 105 624.00 | 1 118 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 914.00 | 682 869.00 | 1 198 045.00 | 1 880 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 341.00 | 32 977.00 | | 74 341.00 |
DG Autres réserves | 221 203.00 | 99 747.00 | | 221 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 485.00 | 206 819.00 | | 241 485.00 |
DL TOTAL (I) | 578 952.00 | 381 467.00 | | 578 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 432.00 | 127 801.00 | | 79 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 2 014.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 884.00 | 246 635.00 | | 314 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 238.00 | 145 816.00 | | 150 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628.00 | 347.00 | | 628.00 |
EA Autres dettes | 72 437.00 | 165 576.00 | | 72 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 092.00 | 688 191.00 | | 619 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 045.00 | 1 069 659.00 | | 1 198 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 80.00 | | 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 424.00 | 12 468.00 | 3 424.00 | 3 424.00 |
6T Sur comptes clients | 236.00 | 36.00 | 171.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661.00 | 12 504.00 | 3 595.00 | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 885.00 | 314 885.00 | | 314 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 163.00 | 72 259.00 | 23 904.00 | 96 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 093.00 | 581 834.00 | 37 259.00 | 619 093.00 |