| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 037.00 | 84 257.00 | 141 779.00 | 226 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 946.00 | 425 951.00 | 96 995.00 | 522 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 360.00 | 513 715.00 | 264 645.00 | 778 360.00 |
BT Marchandises | 983 595.00 | 8 233.00 | 975 362.00 | 983 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BZ Autres créances | 108 069.00 | | 108 069.00 | 108 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 652.00 | 8 233.00 | 1 255 418.00 | 1 263 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 013.00 | 521 948.00 | 1 520 064.00 | 2 042 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 638.00 | 74 341.00 | | 122 638.00 |
DG Autres réserves | 288 391.00 | 221 203.00 | | 288 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 574.00 | 241 485.00 | | 241 574.00 |
DL TOTAL (I) | 694 527.00 | 578 952.00 | | 694 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 867.00 | 79 432.00 | | 227 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 1 470.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 722.00 | 314 884.00 | | 314 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 468.00 | 150 238.00 | | 154 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 307.00 | 628.00 | | 68 307.00 |
EA Autres dettes | 47 846.00 | 72 437.00 | | 47 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 536.00 | 619 092.00 | | 825 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 064.00 | 1 198 045.00 | | 1 520 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 559.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 468.00 | 8 234.00 | 12 468.00 | 12 468.00 |
6T Sur comptes clients | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 520.00 | 8 234.00 | 12 520.00 | 12 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 520.00 | 8 234.00 | 12 520.00 | 12 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 722.00 | 314 722.00 | | 314 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 868.00 | 59 034.00 | 91 877.00 | 227 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 469.00 | 154 469.00 | | 154 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 767.00 | 143 645.00 | 24 122.00 | 167 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 537.00 | 656 703.00 | 91 877.00 | 825 537.00 |