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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 067.00 | 118 049.00 | 132 018.00 | 250 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 914.00 | 450 887.00 | 105 027.00 | 555 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 856.00 | 572 443.00 | 263 412.00 | 835 856.00 |
BT Marchandises | 1 255 834.00 | 14 475.00 | 1 241 359.00 | 1 255 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BZ Autres créances | 105 429.00 | | 105 429.00 | 105 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 558.00 | 14 475.00 | 1 434 082.00 | 1 448 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 414.00 | 586 918.00 | 1 697 495.00 | 2 284 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 953.00 | 122 638.00 | | 170 953.00 |
DG Autres réserves | 355 651.00 | 288 391.00 | | 355 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 272.00 | 241 574.00 | | 283 272.00 |
DL TOTAL (I) | 851 800.00 | 694 527.00 | | 851 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 240.00 | 227 867.00 | | 214 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 476.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 465.00 | 314 722.00 | | 396 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 664.00 | 154 468.00 | | 175 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | 68 307.00 | | 3 386.00 |
EA Autres dettes | 55 703.00 | 47 846.00 | | 55 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 694.00 | 825 536.00 | | 845 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 495.00 | 1 520 064.00 | | 1 697 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 465.00 | 396 465.00 | | 396 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 240.00 | 44 170.00 | 151 792.00 | 214 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 664.00 | 175 664.00 | | 175 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 460.00 | 143 842.00 | 24 619.00 | 168 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 695.00 | 675 625.00 | 151 792.00 | 845 695.00 |