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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 719 580.00 | | 719 580.00 | 719 580.00 |
AP Constructions | 165 289.00 | 141 868.00 | 23 421.00 | 165 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 624.00 | 190 487.00 | 18 137.00 | 208 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 968 385.00 | | 968 385.00 | 968 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 548.00 | 347 948.00 | 1 922 600.00 | 2 270 548.00 |
BT Marchandises | 360 289.00 | | 360 289.00 | 360 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
BZ Autres créances | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 430.00 | | 538 430.00 | 538 430.00 |
CF Disponibilités | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 275.00 | | 1 030 275.00 | 1 030 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 823.00 | 347 948.00 | 2 952 875.00 | 3 300 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968 355.00 | | | 968 355.00 |
CU Autres participations | 176 637.00 | | 176 637.00 | 176 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DG Autres réserves | 1 911 575.00 | 1 454 591.00 | | 1 911 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 484.00 | 456 984.00 | | 333 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 479.00 | 1 919 995.00 | | 2 253 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 524.00 | 203 838.00 | | 190 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 208.00 | 44 207.00 | | 39 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 963.00 | 408 162.00 | | 385 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 496.00 | 86 479.00 | | 83 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 396.00 | 742 686.00 | | 699 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 875.00 | 2 662 681.00 | | 2 952 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 858.00 | 634 800.00 | | 665 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 565.00 | | | 82 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 432.00 | | 1 019 734.00 | 1 690 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 368.00 | 1 161 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 618.00 | 2 270 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 379 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 480.00 | | | 729 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 232.00 | | 34 625.00 | 346 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 720.00 | | 985 109.00 | 614 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 361.00 | 25 587.00 | | 322 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 461.00 | 25 587.00 | | 312 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 963.00 | 385 963.00 | | 385 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 385.00 | 968 385.00 | | 968 385.00 |
UX Autres créances clients | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
VB T. V. A. | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 886.00 | 74 347.00 | 33 538.00 | 107 886.00 |
VI Groupe et associés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VP Divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 633.00 | 1 090 633.00 | | 1 090 633.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 396.00 | 665 858.00 | 33 538.00 | 699 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | 4 322.00 | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 049.00 | 24 825.00 | | 28 049.00 |
ST Autres comptes | 78 782.00 | 72 028.00 | | 78 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 277.00 | 38 201.00 | | 38 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 792.00 | 975.00 | | 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 228.00 | 7 128.00 | | 7 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 813.00 | 11 450.00 | | 11 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 859.00 | 181 035.00 | | 191 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 875.00 | 166 265.00 | | 174 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 899.00 | 136 029.00 | | 145 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |