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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 719 580.00 | | 719 580.00 | 719 580.00 |
AP Constructions | 165 289.00 | 146 072.00 | 19 217.00 | 165 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 690.00 | 195 495.00 | 19 195.00 | 214 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 782.00 | | 257 782.00 | 257 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 381.00 | 357 161.00 | 1 353 220.00 | 1 710 381.00 |
BT Marchandises | 365 152.00 | | 365 152.00 | 365 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 109.00 | | 98 109.00 | 98 109.00 |
BZ Autres créances | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 249.00 | | 346 249.00 | 346 249.00 |
CF Disponibilités | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 981.00 | | 928 981.00 | 928 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 362.00 | 357 161.00 | 2 282 201.00 | 2 639 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 682.00 | | | 261 682.00 |
CU Autres participations | 316 617.00 | | 316 617.00 | 316 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826.00 | 7 622.00 | | 3 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | 797.00 | | 383.00 |
DG Autres réserves | 424 270.00 | 1 911 575.00 | | 424 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 532.00 | 333 484.00 | | 247 532.00 |
DL TOTAL (I) | 676 010.00 | 2 253 479.00 | | 676 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 081.00 | 190 524.00 | | 1 018 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 403.00 | 39 208.00 | | 24 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 995.00 | 385 963.00 | | 487 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 711.00 | 83 496.00 | | 75 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 606 191.00 | 699 396.00 | | 1 606 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 201.00 | 2 952 875.00 | | 2 282 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 147.00 | 665 858.00 | | 711 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 732.00 | 82 565.00 | | 25 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 548.00 | | 234 030.00 | 2 270 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 197.00 | 595 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 197.00 | 1 710 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 729 480.00 | 9 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 480.00 | | | 729 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 607.00 | | 6 066.00 | 379 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 461.00 | | 227 964.00 | 1 161 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 948.00 | 9 212.00 | | 347 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 048.00 | 9 212.00 | | 338 048.00 |