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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 719 580.00 | | 719 580.00 | 719 580.00 |
AP Constructions | 165 289.00 | 148 989.00 | 16 300.00 | 165 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 880.00 | 204 205.00 | 18 676.00 | 222 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 303.00 | | 260 303.00 | 260 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 697.00 | 368 787.00 | 1 431 909.00 | 1 800 697.00 |
BT Marchandises | 382 273.00 | | 382 273.00 | 382 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
BZ Autres créances | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 227.00 | | 576 227.00 | 576 227.00 |
CF Disponibilités | 126 118.00 | | 126 118.00 | 126 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 995.00 | | 1 199 995.00 | 1 199 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 691.00 | 368 787.00 | 2 631 904.00 | 3 000 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 203.00 | | | 264 203.00 |
CU Autres participations | 393 971.00 | | 393 971.00 | 393 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DG Autres réserves | 671 801.00 | 424 270.00 | | 671 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 803.00 | 247 532.00 | | 482 803.00 |
DK Provisions réglementées | 233.00 | | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 046.00 | 676 010.00 | | 1 159 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 424.00 | 1 018 081.00 | | 895 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 888.00 | 24 403.00 | | 36 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 255.00 | 487 995.00 | | 469 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 292.00 | 75 711.00 | | 71 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 858.00 | 1 606 191.00 | | 1 472 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 904.00 | 2 282 201.00 | | 2 631 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 540.00 | 711 147.00 | | 681 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 381.00 | | 127 531.00 | 1 710 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 26 215.00 | 677 354.00 | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 26 215.00 | 1 800 697.00 | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 480.00 | | | 729 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 673.00 | | 8 190.00 | 385 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 228.00 | | 119 341.00 | 595 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 161.00 | 11 626.00 | | 357 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 261.00 | 11 626.00 | | 347 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 260 303.00 | 260 303.00 | | 260 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
VB T. V. A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 581.00 | 379 581.00 | | 379 581.00 |