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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 790.00 | 92 382.00 | 32 408.00 | 124 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 859.00 | 77 153.00 | 96 706.00 | 173 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 612.00 | 172 347.00 | 134 265.00 | 306 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 145 620.00 | | 145 620.00 | 145 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 617.00 | | 245 617.00 | 245 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 229.00 | 172 347.00 | 379 883.00 | 552 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 100 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 090.00 | 48 975.00 | | 47 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 233.00 | 38 564.00 | | 13 233.00 |
DL TOTAL (I) | 135 323.00 | 197 540.00 | | 135 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 323.00 | 45 401.00 | | 54 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 326.00 | 41 328.00 | | 56 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 19 434.00 | | 28 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 201.00 | 72 106.00 | | 105 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 560.00 | 178 268.00 | | 244 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 883.00 | 375 808.00 | | 379 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 495.00 | 148 022.00 | | 208 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 555.00 | | 48 058.00 | 258 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 645.00 | | 48 005.00 | 250 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | 53.00 | 5 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 257.00 | 26 089.00 | | 146 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 446.00 | 26 089.00 | | 143 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
UX Autres créances clients | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 284.00 | 18 219.00 | 36 065.00 | 54 284.00 |
VI Groupe et associés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VP Divers | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 302.00 | 97 302.00 | | 97 302.00 |
VW T.V.A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 560.00 | 208 495.00 | 36 065.00 | 244 560.00 |