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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 1 913.00 | 662.00 | 2 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 666.00 | 129 479.00 | 45 188.00 | 174 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 389.00 | 141 005.00 | 124 384.00 | 265 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 162.00 | 273 558.00 | 180 603.00 | 454 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CF Disponibilités | 267 103.00 | | 267 103.00 | 267 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 494.00 | | 334 494.00 | 334 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 656.00 | 273 558.00 | 515 098.00 | 788 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 824.00 | 83 951.00 | | 86 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 889.00 | 102 873.00 | | 129 889.00 |
DL TOTAL (I) | 291 713.00 | 261 824.00 | | 291 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 432.00 | 27 998.00 | | 75 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 24 668.00 | | 27 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 624.00 | 124 731.00 | | 119 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 385.00 | 178 721.00 | | 223 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 098.00 | 440 545.00 | | 515 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 091.00 | 178 721.00 | | 180 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 737.00 | | 69 858.00 | 427 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 433.00 | 454 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 433.00 | 440 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 783.00 | | 69 705.00 | 413 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 217.00 | | 153.00 | 10 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 640.00 | 33 352.00 | 43 433.00 | 283 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 185.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 750.00 | 33 167.00 | 43 433.00 | 280 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UX Autres créances clients | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 400.00 | 32 106.00 | 43 294.00 | 75 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 385.00 | 180 091.00 | 43 294.00 | 223 385.00 |