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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 908.00 | 81 365.00 | 62 543.00 | 143 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 093.00 | 97 064.00 | 83 029.00 | 180 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 965.00 | 181 241.00 | 150 724.00 | 331 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 628.00 | | 75 628.00 | 75 628.00 |
BZ Autres créances | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CF Disponibilités | 147 455.00 | | 147 455.00 | 147 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 983.00 | | 246 983.00 | 246 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 948.00 | 181 241.00 | 397 707.00 | 578 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 823.00 | 47 090.00 | | 53 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 766.00 | 13 233.00 | | 19 766.00 |
DL TOTAL (I) | 148 589.00 | 135 323.00 | | 148 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 201.00 | 54 323.00 | | 51 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 324.00 | 56 326.00 | | 56 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 739.00 | 28 711.00 | | 34 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 043.00 | 105 201.00 | | 104 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 118.00 | 244 560.00 | | 249 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 707.00 | 379 883.00 | | 397 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 612.00 | | 48 871.00 | 306 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 519.00 | 331 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 519.00 | 324 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 649.00 | | 48 871.00 | 298 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 347.00 | 31 488.00 | 22 594.00 | 172 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 535.00 | 31 488.00 | 22 594.00 | 169 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 160.00 | 21 558.00 | 29 602.00 | 51 160.00 |
VI Groupe et associés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VP Divers | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 229.00 | 95 229.00 | | 95 229.00 |
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 118.00 | 218 516.00 | 29 602.00 | 248 118.00 |