| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 787.00 | 7 780.00 | 2 006.00 | 9 787.00 |
AH Fonds commercial | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 151.00 | 52 044.00 | 13 107.00 | 65 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 257.00 | 56 993.00 | 16 263.00 | 73 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 967.00 | 116 819.00 | 165 147.00 | 281 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 533.00 | 7 726.00 | 91 806.00 | 99 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 473.00 | 105 562.00 | 430 911.00 | 536 473.00 |
BZ Autres créances | 77 440.00 | | 77 440.00 | 77 440.00 |
CF Disponibilités | 102 522.00 | | 102 522.00 | 102 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 693.00 | 113 288.00 | 722 404.00 | 835 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 660.00 | 230 107.00 | 887 552.00 | 1 117 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DG Autres réserves | 330 340.00 | | | 330 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 520.00 | | | -37 520.00 |
DL TOTAL (I) | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 964.00 | | | 315 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
EA Autres dettes | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 152.00 | | | 487 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 552.00 | | | 887 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 495.00 | | | 449 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 105.00 | | 22 836.00 | 263 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 281 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 775.00 | 122 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 138 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 453.00 | | 2 300.00 | 122 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 072.00 | | 20 536.00 | 120 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 919.00 | 9 282.00 | 3 383.00 | 110 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 877.00 | 1 183.00 | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 833.00 | 8 405.00 | 2 200.00 | 102 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
6T Sur comptes clients | 22 831.00 | 82 730.00 | | 22 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 557.00 | 82 730.00 | | 30 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 557.00 | 82 730.00 | | 30 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 964.00 | 315 964.00 | | 315 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 403 992.00 | | | 403 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
VB T. V. A. | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VP Divers | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 470.00 | 633 637.00 | 7 832.00 | 641 470.00 |
VW T.V.A. | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 495.00 | 449 495.00 | | 449 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
ST Autres comptes | 127 586.00 | | | 127 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
YT Sous‐traitance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 060.00 | | | 242 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 369.00 | | | 288 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 188.00 | | | 434 188.00 |