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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
AH Fonds commercial | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 825.00 | 45 529.00 | 15 295.00 | 60 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 381.00 | 52 007.00 | 10 374.00 | 62 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 817.00 | 104 374.00 | 159 443.00 | 263 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 301.00 | 5 804.00 | 147 497.00 | 153 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 401.00 | | 168 401.00 | 168 401.00 |
BZ Autres créances | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CF Disponibilités | 451 926.00 | | 451 926.00 | 451 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 246.00 | 5 804.00 | 799 441.00 | 805 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 064.00 | 110 179.00 | 958 885.00 | 1 069 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DG Autres réserves | 401 870.00 | | | 401 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
DL TOTAL (I) | 562 266.00 | | | 562 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 969.00 | | | 101 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 769.00 | | | 204 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
EA Autres dettes | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 618.00 | | | 396 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 885.00 | | | 958 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 649.00 | | | 294 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 124.00 | | 7 940.00 | 279 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 246.00 | 263 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 120 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 946.00 | 123 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 328.00 | | | 122 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 215.00 | | 7 938.00 | 136 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 580.00 | | 2.00 | 20 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 357.00 | 7 264.00 | 23 246.00 | 120 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | 114.00 | 2 300.00 | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 335.00 | 7 149.00 | 20 946.00 | 111 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
6T Sur comptes clients | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 193.00 | 3 193.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 191.00 | 3 193.00 | 125 580.00 | 128 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 191.00 | 3 193.00 | 125 580.00 | 128 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 193.00 | 3 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 769.00 | 204 769.00 | | 204 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 168 401.00 | 168 401.00 | | 168 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 135.00 | 199 303.00 | 7 832.00 | 207 135.00 |
VW T.V.A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 649.00 | 294 649.00 | | 294 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
ST Autres comptes | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
YT Sous‐traitance | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 451.00 | | | 150 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 784.00 | | | 192 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 984.00 | | | 266 984.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |