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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
AH Fonds commercial | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 627.00 | 49 342.00 | 12 284.00 | 61 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 381.00 | 54 988.00 | 7 393.00 | 62 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 869.00 | 111 168.00 | 140 701.00 | 251 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 810.00 | 8 649.00 | 108 160.00 | 116 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 305.00 | | 268 305.00 | 268 305.00 |
BZ Autres créances | 63 554.00 | | 63 554.00 | 63 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 368 077.00 | | 368 077.00 | 368 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 666.00 | 8 649.00 | 828 016.00 | 836 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 534.00 | 119 817.00 | 968 717.00 | 1 088 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DG Autres réserves | 188 894.00 | | | 188 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
DL TOTAL (I) | 384 781.00 | | | 384 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 307.00 | | | 141 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 510.00 | | | 288 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 937.00 | | | 583 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 717.00 | | | 968 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 630.00 | | | 442 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 818.00 | | 16 023.00 | 263 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 653.00 | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 972.00 | 251 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | 124 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 207.00 | | 3 120.00 | 123 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 582.00 | | 12 903.00 | 20 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 375.00 | 9 112.00 | 2 319.00 | 104 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 537.00 | 9 112.00 | 2 319.00 | 97 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 805.00 | 8 649.00 | 5 805.00 | 5 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805.00 | 8 649.00 | 5 805.00 | 5 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805.00 | 8 649.00 | 5 805.00 | 5 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 649.00 | 5 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 510.00 | 288 510.00 | | 288 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 263 441.00 | 263 441.00 | | 263 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VC Groupe et associés | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 443.00 | 338 611.00 | 7 832.00 | 346 443.00 |
VW T.V.A. | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 630.00 | 442 630.00 | | 442 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
ST Autres comptes | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
YT Sous‐traitance | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 648.00 | | | 295 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 168.00 | | | 286 168.00 |
ZE Dividendes | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 508.00 | | | 371 508.00 |