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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 707.00 | 30 485.00 | 5 222.00 | 35 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 312.00 | 50 659.00 | 13 653.00 | 64 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 419.00 | 81 967.00 | 20 453.00 | 102 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 127.00 | | 132 127.00 | 132 127.00 |
BZ Autres créances | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 114 948.00 | | 114 948.00 | 114 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 832.00 | | 572 832.00 | 572 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 251.00 | 81 967.00 | 593 284.00 | 675 251.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 296.00 | 383 580.00 | | 441 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 411.00 | 75 468.00 | | 55 411.00 |
DL TOTAL (I) | 505 507.00 | 467 848.00 | | 505 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 209.00 | 33 547.00 | | 36 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 543.00 | 69 191.00 | | 50 543.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 280.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 777.00 | 104 018.00 | | 87 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 284.00 | 571 866.00 | | 593 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 312.00 | | 1 107.00 | 101 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 912.00 | | 1 107.00 | 98 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 543.00 | 7 424.00 | | 74 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 720.00 | 7 424.00 | | 73 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 132 127.00 | | | 132 127.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 493.00 | 166 493.00 | | 166 493.00 |
VW T.V.A. | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |