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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 940.00 | 36 154.00 | 1 787.00 | 37 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 208.00 | 75 769.00 | 14 439.00 | 90 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 549.00 | 112 746.00 | 17 803.00 | 130 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BN En cours de production de biens | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 368.00 | | 153 368.00 | 153 368.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 365 736.00 | | 365 736.00 | 365 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 578.00 | | 654 578.00 | 654 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 127.00 | 112 746.00 | 672 381.00 | 785 127.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 307.00 | 540 160.00 | | 522 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 776.00 | 17 846.00 | | 42 776.00 |
DL TOTAL (I) | 573 883.00 | 566 807.00 | | 573 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 727.00 | 21 984.00 | | 42 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 279.00 | 60 698.00 | | 54 279.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 4 837.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 498.00 | 89 822.00 | | 98 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 381.00 | 656 629.00 | | 672 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 498.00 | 89 822.00 | | 98 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 506.00 | | 3 043.00 | 127 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 106.00 | | 3 043.00 | 125 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 672.00 | 6 074.00 | | 106 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 849.00 | 6 074.00 | | 105 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 153 368.00 | 153 368.00 | | 153 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 830.00 | 168 830.00 | | 168 830.00 |
VW T.V.A. | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |