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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 476 487.00 | | 7 476 487.00 | 7 476 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905 893.00 | | 905 893.00 | 905 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 183 806.00 | | 30 183 806.00 | 30 183 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 072 284.00 | | 200 072 284.00 | 200 072 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BZ Autres créances | 21 608 855.00 | | 21 608 855.00 | 21 608 855.00 |
CF Disponibilités | 33 561 291.00 | | 33 561 291.00 | 33 561 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 187 501.00 | | 55 187 501.00 | 55 187 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 259 785.00 | | 255 259 785.00 | 255 259 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 090 046.00 | 90 090 046.00 | | 90 090 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 905 633.00 | 13 905 633.00 | | 13 905 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430 511.00 | 1 430 511.00 | | 1 430 511.00 |
DH Report à nouveau | -6 631 002.00 | -72 618.00 | | -6 631 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 753 169.00 | -6 558 384.00 | | -33 753 169.00 |
DK Provisions réglementées | 254 114.00 | 20 201.00 | | 254 114.00 |
DL TOTAL (I) | 65 296 134.00 | 98 815 389.00 | | 65 296 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407 000.00 | 200 000.00 | | 1 407 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 000.00 | 200 000.00 | | 1 407 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 939 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 065 208.00 | 40 000 000.00 | | 131 065 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 340 722.00 | 10 025 970.00 | | 15 340 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 941.00 | 125 615.00 | | 100 941.00 |
EA Autres dettes | 42 049 780.00 | 20 037 060.00 | | 42 049 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 556 652.00 | 75 128 534.00 | | 188 556 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 259 785.00 | 174 143 923.00 | | 255 259 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 458 647.00 | | 61 458 647.00 | 61 458 647.00 |
FQ Autres produits | | | 105 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 563 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 105 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 783 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 219 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 795 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 464 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 259 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 822 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 374 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 845 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 356.00 | 2 375 472.00 | | 17 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 841 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 356.00 | 3 216 472.00 | | 17 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 058 204.00 | 4 730 518.00 | | 8 058 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226 179.00 | | | 1 226 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 640 913.00 | 20 201.00 | | 10 640 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 925 297.00 | 4 750 719.00 | | 19 925 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 907 940.00 | -1 534 247.00 | | -19 907 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 840 313.00 | 66 112 028.00 | | 69 840 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 593 482.00 | 72 670 413.00 | | 103 593 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 753 169.00 | -6 558 384.00 | | -33 753 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 372 000.00 | | | 38 372 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425 000.00 | 38 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 676 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 483 000.00 | 3 533 000.00 | 199 000.00 | 26 483 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 000.00 | 99 000.00 | 189 000.00 | 710 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 1 207 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 1 207 000.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 341 000.00 | 15 341 000.00 | | 15 341 000.00 |
UP Prêts | 30 184 000.00 | 184 000.00 | | 30 184 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 2 575 000.00 | | | 2 575 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 022 000.00 | 22 022 000.00 | 30 000 000.00 | 52 022 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 769 000.00 | 119 769 000.00 | | 188 769 000.00 |