| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 959 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 254 722 978.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 659 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 591 266.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 174 415.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 64 448 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 319 171 151.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 223 763 816.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000 000.00 | 174 951 640.00 | | 152 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 905 633.00 | 27 811 338.00 | | 13 905 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430 511.00 | 1 430 511.00 | | 1 430 511.00 |
DH Report à nouveau | -53 002 857.00 | -70 091 044.00 | | -53 002 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 088 187.00 | -12 805 747.00 | | -17 088 187.00 |
DK Provisions réglementées | 846 397.00 | 835 309.00 | | 846 397.00 |
DL TOTAL (I) | 98 091 497.00 | 122 132 008.00 | | 98 091 497.00 |
DP Provisions pour risques | 5 580 000.00 | 2 054 000.00 | | 5 580 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 987 223.00 | 18 219 832.00 | | 11 987 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 567 223.00 | 20 273 832.00 | | 17 567 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | 56 097.00 | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 959 500.00 | 149 384 279.00 | | 136 959 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 494 450.00 | 12 918 066.00 | | 7 494 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 145 368.00 | 14 386 868.00 | | 11 145 368.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 20 000.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 603 829.00 | 176 765 311.00 | | 155 603 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 262 548.00 | 319 171 151.00 | | 271 262 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 654 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 654 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 234 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 879 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 284 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 243 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 472 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 010 223.00 | |
GE Autres charges | | | 191 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 435 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 200 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 928 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 509 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 699 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 059 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 140 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 397.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 236 330.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 248 727.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710 800.00 | 2 473 118.00 | | 3 710 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 711.00 | 19 267 126.00 | | 632 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 141.00 | 225 242.00 | | 296 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639 652.00 | 21 965 487.00 | | 4 639 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 629 651.00 | -21 716 760.00 | | -4 629 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 767 519.00 | -2 750 169.00 | | -1 767 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 943 697.00 | 205 920 813.00 | | 141 943 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 931 884.00 | 218 726 560.00 | | 312 931 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 088 187.00 | -12 805 747.00 | | -17 088 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 000.00 | | 989 000.00 | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 567 000.00 | 19 717 000.00 | 17 010 000.00 | 17 567 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 591 000.00 | 5 591 000.00 | | 5 591 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 7 230 000.00 | 7 230 000.00 | | 7 230 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 702 000.00 | 1 669 000.00 | 33 000.00 | 1 702 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 425 000.00 | 64 392 000.00 | 33 000.00 | 64 425 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | 167.00 | | 203.00 |