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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 973 176.00 | | 30 973 176.00 | 30 973 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 609 753.00 | | 192 609 753.00 | 192 609 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 699.00 | | 625 699.00 | 625 699.00 |
BZ Autres créances | 36 068 317.00 | | 36 068 317.00 | 36 068 317.00 |
CF Disponibilités | 29 708 455.00 | | 29 708 455.00 | 29 708 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 493 521.00 | | 66 493 521.00 | 66 493 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 103 274.00 | | 259 103 274.00 | 259 103 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 636 578.00 | | 161 636 578.00 | 161 636 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000 000.00 | 90 090 046.00 | | 152 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 905 633.00 | 13 905 633.00 | | 13 905 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430 511.00 | 1 430 511.00 | | 1 430 511.00 |
DH Report à nouveau | -40 384 171.00 | -6 631 002.00 | | -40 384 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 618 686.00 | -33 753 169.00 | | -12 618 686.00 |
DK Provisions réglementées | 550 255.00 | 254 114.00 | | 550 255.00 |
DL TOTAL (I) | 114 883 543.00 | 65 296 134.00 | | 114 883 543.00 |
DP Provisions pour risques | 9 779 224.00 | 1 407 000.00 | | 9 779 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 779 224.00 | 1 407 000.00 | | 9 779 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 335 691.00 | 162 420 391.00 | | 107 335 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 836.00 | 15 340 722.00 | | 2 232 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 650 108.00 | 100 941.00 | | 12 650 108.00 |
EA Autres dettes | 12 221 249.00 | 10 694 597.00 | | 12 221 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 440 508.00 | 188 556 652.00 | | 134 440 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 103 274.00 | 255 259 785.00 | | 259 103 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 134 929.00 | | 86 134 929.00 | 86 134 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 134 929.00 | | 86 134 929.00 | 86 134 929.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 134 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 447 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 763 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 379 224.00 | |
GE Autres charges | | | 213 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 893 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 758 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 694 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 527 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 416 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 841 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 916 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 332 779.00 | 17 356.00 | | 8 332 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 407 000.00 | | | 10 407 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 739 779.00 | 17 356.00 | | 18 739 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 773 192.00 | 8 058 204.00 | | 5 773 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 474 290.00 | 1 226 179.00 | | 16 474 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 141.00 | 10 640 913.00 | | 506 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 753 623.00 | 19 925 297.00 | | 22 753 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 013 845.00 | -19 907 940.00 | | -4 013 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 688 258.00 | | | 688 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 291 020.00 | 69 840 313.00 | | 116 291 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 909 705.00 | 103 593 482.00 | | 128 909 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 618 686.00 | -33 753 169.00 | | -12 618 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 439 000.00 | | | 68 439 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 973 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 000.00 | 30 973 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 000.00 | | 133 000.00 | 676 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 184 000.00 | | | 30 184 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 817 000.00 | 1 590 000.00 | 31 407 000.00 | 29 817 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 000.00 | 143 000.00 | 763 000.00 | 620 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 407 000.00 | 9 579 000.00 | 1 207 000.00 | 1 407 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 000.00 | 9 579 000.00 | 1 207 000.00 | 1 407 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 000.00 | 2 233 000.00 | | 2 233 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645 000.00 | 4 645 000.00 | | 4 645 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 196 000.00 | 6 196 000.00 | | 6 196 000.00 |
UP Prêts | 30 973 000.00 | 734 000.00 | | 30 973 000.00 |
UX Autres créances clients | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 5 034 000.00 | | | 5 034 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 707 000.00 | 69 707 000.00 | | 69 707 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 000.00 | 1 514 000.00 | | 1 514 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 756 000.00 | 37 493 000.00 | 30 263 000.00 | 67 756 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 295 000.00 | 84 295 000.00 | | 84 295 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |