| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 273.00 | 24 723.00 | 55 550.00 | 80 273.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 80 273.00 | 24 723.00 | 55 550.00 | 80 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 161 139.00 | | 161 139.00 | 161 139.00 |
084 Disponibilités | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
088 Caisse | | | 800.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 965.00 | | 177 965.00 | 177 965.00 |
110 Total général Actif | 258 238.00 | 24 723.00 | 233 515.00 | 258 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 515.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 460.00 | 23 061.00 | 44 399.00 | 67 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 460.00 | 23 061.00 | 44 399.00 | 67 460.00 |
BZ Autres créances | 217 518.00 | | 217 518.00 | 217 518.00 |
CF Disponibilités | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 223.00 | | 228 223.00 | 228 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 683.00 | 23 061.00 | 272 622.00 | 295 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 894.00 | 434 044.00 | | 458 894.00 |
230 Autres produits | | 409.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 894.00 | 434 453.00 | | 458 894.00 |
242 Autres charges externes. | 31 461.00 | 37 839.00 | | 31 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 644.00 | 5 448.00 | | 4 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 629.00 | 245 258.00 | | 276 629.00 |
252 Charges sociales | 106 309.00 | 102 235.00 | | 106 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 364.00 | 15 609.00 | | 19 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 408.00 | 406 389.00 | | 438 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 486.00 | 28 064.00 | | 20 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 336.00 | 21 363.00 | | 55 336.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | 1 245.00 | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 482.00 | 13 065.00 | | 63 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 5 424.00 | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 368.00 | 29 694.00 | | 10 368.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 161.00 | 87 311.00 | | 96 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 665.00 | 8 851.00 | | 7 665.00 |
DL TOTAL (I) | 112 211.00 | 104 546.00 | | 112 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | 14 816.00 | | 3 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 37.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 20 640.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 840.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 942.00 | 93 133.00 | | 66 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 411.00 | 130 467.00 | | 160 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 622.00 | 235 013.00 | | 272 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 850.00 | | 480 850.00 | 480 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 850.00 | | 480 850.00 | 480 850.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 34 485.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 34 485.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 666.00 | 30 259.00 | | 26 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 728.00 | 30 349.00 | | 26 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | 4 136.00 | | 3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 850.00 | 510 727.00 | | 510 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 186.00 | 501 876.00 | | 503 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 665.00 | 8 851.00 | | 7 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 749.00 | 21 999.00 | | 24 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 663.00 | | 32 217.00 | 88 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 420.00 | 67 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 420.00 | 67 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 663.00 | | 32 217.00 | 88 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 127.00 | 17 688.00 | 26 754.00 | 32 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 127.00 | 17 688.00 | 26 754.00 | 32 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
VB T. V. A. | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VC Groupe et associés | 177 725.00 | | | 177 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VP Divers | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 575.00 | 218 575.00 | | 218 575.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |