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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 465.00 | 33 246.00 | 142 219.00 | 175 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 465.00 | 33 246.00 | 142 219.00 | 175 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 713.00 | | 96 713.00 | 96 713.00 |
BZ Autres créances | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CF Disponibilités | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 555.00 | | 263 555.00 | 263 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 020.00 | 33 246.00 | 405 774.00 | 439 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 761.00 | 140 758.00 | | 47 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 174.00 | 7 003.00 | | 55 174.00 |
DL TOTAL (I) | 111 319.00 | 156 146.00 | | 111 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 281.00 | 26 835.00 | | 20 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 376.00 | 19.00 | | 130 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 872.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 806.00 | 101 053.00 | | 141 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 455.00 | 213 779.00 | | 294 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 774.00 | 369 924.00 | | 405 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 565.00 | | 142 900.00 | 32 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 565.00 | | 142 900.00 | 32 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099.00 | 31 147.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 31 147.00 | | 2 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
UX Autres créances clients | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VI Groupe et associés | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 822.00 | 124 822.00 | | 124 822.00 |
VW T.V.A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 455.00 | 294 455.00 | | 294 455.00 |