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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 263.00 | 14 942.00 | 102 321.00 | 117 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 263.00 | 14 942.00 | 102 321.00 | 117 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
BZ Autres créances | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CF Disponibilités | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 024.00 | | 362 024.00 | 362 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 287.00 | 14 942.00 | 464 345.00 | 479 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 935.00 | 47 761.00 | | 102 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 308.00 | 55 174.00 | | 80 308.00 |
DL TOTAL (I) | 191 627.00 | 111 319.00 | | 191 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 923.00 | 20 281.00 | | 6 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 455.00 | 130 376.00 | | 107 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 1 992.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 989.00 | 141 806.00 | | 155 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 718.00 | 294 455.00 | | 272 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 345.00 | 405 774.00 | | 464 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 465.00 | | 317 400.00 | 175 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 602.00 | 117 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 602.00 | 117 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 465.00 | | 317 400.00 | 175 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 246.00 | 47 426.00 | 65 729.00 | 33 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 246.00 | 47 426.00 | 65 729.00 | 33 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VI Groupe et associés | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 925.00 | 129 925.00 | | 129 925.00 |
VW T.V.A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 718.00 | 272 718.00 | | 272 718.00 |