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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
AP Constructions | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 560.00 | 52 706.00 | 9 854.00 | 62 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 835.00 | 19 111.00 | 19 724.00 | 38 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | 577.00 | 159.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 922.00 | 94 688.00 | 37 234.00 | 131 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 283.00 | 6 600.00 | 57 683.00 | 64 283.00 |
BZ Autres créances | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 166.00 | 6 600.00 | 132 566.00 | 139 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 088.00 | 101 288.00 | 169 800.00 | 271 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
DH Report à nouveau | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 154.00 | 32 691.00 | | -27 154.00 |
DL TOTAL (I) | 56 541.00 | 80 391.00 | | 56 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 988.00 | 11 196.00 | | 20 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 246.00 | 34 065.00 | | 41 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 995.00 | 20 402.00 | | 40 995.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 1 878.00 | | 2 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 450.00 | 4 375.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 259.00 | 71 916.00 | | 113 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 800.00 | 152 307.00 | | 169 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 586.00 | 77 023.00 | | 103 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
FD Production vendue biens | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
FG Production vendue services | 231 287.00 | 1 232.00 | 232 519.00 | 231 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 068.00 | 1 232.00 | 346 299.00 | 345 068.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | 787.00 | | 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 429.00 | 518.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 6 198.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 6 198.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -686.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 442.00 | -434.00 | | -3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 484.00 | 453 511.00 | | 348 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 638.00 | 417 516.00 | | 375 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 154.00 | 35 995.00 | | -27 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 737.00 | 8 111.00 | | 7 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 516.00 | | 17 406.00 | 119 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 131 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 354.00 | | 17 210.00 | 96 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 038.00 | | 195.00 | 13 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 911.00 | 10 200.00 | | 83 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 787.00 | 10 200.00 | | 73 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
UX Autres créances clients | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 084.00 | 4 411.00 | 9 673.00 | 14 084.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 749.00 | 91 749.00 | | 91 749.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 759.00 | 100 086.00 | 9 673.00 | 109 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 2 228.00 | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 469.00 | 4 850.00 | | 5 469.00 |
ST Autres comptes | 50 038.00 | 55 150.00 | | 50 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 211.00 | 27 123.00 | | 31 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 30 147.00 | 43 520.00 | | 30 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 206.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | 2 228.00 | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 168.00 | 68 932.00 | | 57 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 680.00 | 49 089.00 | | 38 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 903.00 | 130 848.00 | | 120 903.00 |