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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
AP Constructions | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 229.00 | 57 027.00 | 2 202.00 | 59 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 148.00 | 29 971.00 | 11 177.00 | 41 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | 577.00 | 159.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 822.00 | 109 786.00 | 21 036.00 | 130 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 876.00 | 8 734.00 | 138 142.00 | 146 876.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 136.00 | 8 734.00 | 178 401.00 | 187 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 957.00 | 118 520.00 | 199 437.00 | 317 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
DH Report à nouveau | 33 822.00 | 29 506.00 | | 33 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 103.00 | 4 316.00 | | 14 103.00 |
DL TOTAL (I) | 95 625.00 | 81 522.00 | | 95 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 5 114.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 607.00 | 22 007.00 | | 17 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 236.00 | 26 941.00 | | 32 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 626.00 | 36 759.00 | | 48 626.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 2 361.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 812.00 | 93 682.00 | | 103 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 437.00 | 175 204.00 | | 199 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 812.00 | | | 103 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
FD Production vendue biens | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
FG Production vendue services | 246 914.00 | | 246 914.00 | 246 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 126.00 | | 381 126.00 | 381 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 336.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 336.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -336.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 667.00 | | | -6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 399.00 | 336 718.00 | | 392 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 296.00 | 332 402.00 | | 378 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 103.00 | 4 316.00 | | 14 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 028.00 | 3 601.00 | | 4 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 607.00 | | 4 298.00 | 130 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084.00 | 130 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 10 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 112 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 457.00 | | 4 298.00 | 111 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 057.00 | 6 236.00 | 4 084.00 | 107 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | 284.00 | 875.00 | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 424.00 | 5 952.00 | 3 209.00 | 96 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 577.00 | | | 577.00 |
6T Sur comptes clients | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
UX Autres créances clients | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 295.00 | 165 295.00 | | 165 295.00 |
VW T.V.A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | 2 942.00 | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 583.00 | 9 594.00 | | 5 583.00 |
ST Autres comptes | 43 255.00 | 38 202.00 | | 43 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 117.00 | 31 494.00 | | 30 117.00 |
YT Sous‐traitance | 38 077.00 | 25 628.00 | | 38 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 683.00 | 3 270.00 | | 4 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | 2 942.00 | | 2 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 488.00 | 53 289.00 | | 61 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 586.00 | 31 257.00 | | 37 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 715.00 | 108 188.00 | | 121 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |