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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 917.00 | 10 236.00 | 681.00 | 10 917.00 |
AP Constructions | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 716.00 | 56 242.00 | 6 474.00 | 62 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 835.00 | 24 102.00 | 14 733.00 | 38 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | 577.00 | 159.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 871.00 | 103 326.00 | 29 544.00 | 132 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 839.00 | 8 734.00 | 97 105.00 | 105 839.00 |
BZ Autres créances | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 921.00 | 8 734.00 | 162 186.00 | 170 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 791.00 | 112 061.00 | 191 731.00 | 303 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
DH Report à nouveau | 8 841.00 | 35 995.00 | | 8 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 665.00 | -27 154.00 | | 20 665.00 |
DL TOTAL (I) | 77 206.00 | 56 541.00 | | 77 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 492.00 | 20 988.00 | | 16 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 125.00 | 450.00 | | 22 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 3 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 737.00 | 41 246.00 | | 27 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 398.00 | 40 995.00 | | 45 398.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 2 631.00 | | 2 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 525.00 | 113 259.00 | | 114 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 731.00 | 169 800.00 | | 191 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 411.00 | 103 586.00 | | 109 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 819.00 | 3 102.00 | | 6 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
FD Production vendue biens | 101 344.00 | | 101 344.00 | 101 344.00 |
FG Production vendue services | 292 027.00 | | 292 027.00 | 292 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 790.00 | | 433 790.00 | 433 790.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | 956.00 | | 2 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 429.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 250.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 250.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 729.00 | -3 442.00 | | -4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 312.00 | 348 484.00 | | 441 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 647.00 | 375 638.00 | | 420 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 665.00 | -27 154.00 | | 20 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 974.00 | 7 737.00 | | 6 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 922.00 | | 5 893.00 | 131 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 132 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 113 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 124.00 | | 793.00 | 10 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 564.00 | | 5 100.00 | 113 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 111.00 | 8 642.00 | 3.00 | 94 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124.00 | 112.00 | | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 987.00 | 8 530.00 | 3.00 | 83 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | 2 134.00 | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 177.00 | 2 134.00 | | 7 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 177.00 | 2 134.00 | | 7 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
UX Autres créances clients | 94 103.00 | | | 94 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 673.00 | 4 559.00 | 5 114.00 | 9 673.00 |
VI Groupe et associés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 490.00 | 135 490.00 | | 135 490.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 025.00 | 108 911.00 | 5 114.00 | 114 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | 2 688.00 | | 4 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 565.00 | 5 469.00 | | 8 565.00 |
ST Autres comptes | 50 394.00 | 50 038.00 | | 50 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 376.00 | 31 211.00 | | 30 376.00 |
YT Sous‐traitance | 18 331.00 | 30 147.00 | | 18 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 725.00 | 4 038.00 | | 4 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 056.00 | 2 688.00 | | 4 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 816.00 | 42 161.00 | | 41 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 530.00 | 120 903.00 | | 112 530.00 |