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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 136.00 | 62 216.00 | 2 920.00 | 65 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 813.00 | 4 785.00 | 10 029.00 | 14 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 110.00 | 67 001.00 | 204 109.00 | 271 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 064.00 | 2 050.00 | 192 014.00 | 194 064.00 |
BZ Autres créances | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CF Disponibilités | 309 310.00 | | 309 310.00 | 309 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 326.00 | 2 050.00 | 541 276.00 | 543 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 436.00 | 69 051.00 | 745 385.00 | 814 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 201 530.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -48.00 | | | -48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 496.00 | 188 421.00 | | 162 496.00 |
DL TOTAL (I) | 491 248.00 | 398 752.00 | | 491 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 990.00 | 12 101.00 | | 6 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 875.00 | 152 768.00 | | 16 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 680.00 | 209 691.00 | | 184 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
EA Autres dettes | 35 290.00 | 35 289.00 | | 35 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 137.00 | 409 850.00 | | 254 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 385.00 | 808 603.00 | | 745 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 637.00 | 409 851.00 | | 249 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 693.00 | | 9 416.00 | 261 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 533.00 | | 9 416.00 | 70 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 711.00 | 4 289.00 | 67 001.00 | 62 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 711.00 | 4 289.00 | 67 001.00 | 62 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 191 604.00 | | | 191 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VC Groupe et associés | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 176.00 | 234 016.00 | 8 160.00 | 242 176.00 |