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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 874.00 | 33 307.00 | 3 567.00 | 36 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 830.00 | 17 674.00 | 20 156.00 | 37 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 966.00 | 50 982.00 | 214 984.00 | 265 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 575.00 | 2 050.00 | 125 525.00 | 127 575.00 |
BZ Autres créances | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CF Disponibilités | 303 048.00 | | 303 048.00 | 303 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 309.00 | 2 050.00 | 455 259.00 | 457 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 275.00 | 53 032.00 | 670 244.00 | 723 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 322 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 448.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 166.00 | 132 669.00 | | 112 166.00 |
DL TOTAL (I) | 456 084.00 | 463 917.00 | | 456 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 125.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 002.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 465.00 | 11 619.00 | | 15 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 317.00 | 150 415.00 | | 73 317.00 |
EA Autres dettes | 124 594.00 | | | 124 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 160.00 | 163 816.00 | | 214 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 244.00 | 627 734.00 | | 670 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 506.00 | 163 162.00 | | 213 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 925.00 | | 19 419.00 | 256 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 378.00 | 265 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 378.00 | 74 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 664.00 | | 19 419.00 | 65 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 516.00 | 9 705.00 | 10 240.00 | 51 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 516.00 | 9 705.00 | 10 240.00 | 51 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
UX Autres créances clients | 125 115.00 | 125 115.00 | | 125 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 302.00 | 153 040.00 | 8 261.00 | 161 302.00 |