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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 183 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 205 409.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 139 123.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 608.00 | |
CF Disponibilités | | | 206 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 422 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 627 734.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 000.00 | 320 000.00 | | 322 000.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | -47.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 669.00 | 162 495.00 | | 132 669.00 |
DL TOTAL (I) | 463 917.00 | 491 248.00 | | 463 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 6 989.00 | | 1 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | 4 500.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 16 874.00 | | 11 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 415.00 | 184 679.00 | | 150 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 802.00 | | |
EA Autres dettes | | 35 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 816.00 | 254 136.00 | | 163 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 734.00 | 745 385.00 | | 627 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 162.00 | 249 637.00 | | 163 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 109.00 | | 7 185.00 | 271 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 925.00 | 256 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 369.00 | 65 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 949.00 | | 7 084.00 | 79 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | 101.00 | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 001.00 | 5 885.00 | 21 369.00 | 67 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 001.00 | 5 885.00 | 21 369.00 | 67 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
UX Autres créances clients | 136 663.00 | | | 136 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VC Groupe et associés | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 133.00 | 202 871.00 | 8 261.00 | 211 133.00 |