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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 3 461.00 | 1 466.00 | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 961.00 | 151 595.00 | 6 366.00 | 157 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 889.00 | 155 057.00 | 7 832.00 | 162 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 151.00 | | 202 151.00 | 202 151.00 |
BZ Autres créances | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CF Disponibilités | 96 735.00 | | 96 735.00 | 96 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 896.00 | | 339 896.00 | 339 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 786.00 | 155 057.00 | 347 729.00 | 502 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
DH Report à nouveau | 67 415.00 | 54 914.00 | | 67 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | 12 500.00 | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 155 184.00 | 154 617.00 | | 155 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 063.00 | 75 520.00 | | 95 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 023.00 | 66 364.00 | | 95 023.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 1 977.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 544.00 | 143 861.00 | | 192 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 729.00 | 298 479.00 | | 347 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 960.00 | | 4 930.00 | 157 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 032.00 | | 4 930.00 | 153 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 547.00 | 8 510.00 | | 146 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 1 068.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 153.00 | 7 442.00 | | 144 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 202 152.00 | | | 202 152.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VP Divers | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 161.00 | 243 161.00 | | 243 161.00 |
VW T.V.A. | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 544.00 | 192 544.00 | | 192 544.00 |