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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 941.00 | 146 554.00 | 3 386.00 | 149 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 869.00 | 151 482.00 | 3 386.00 | 154 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 272.00 | | 147 272.00 | 147 272.00 |
BZ Autres créances | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
CF Disponibilités | 135 849.00 | | 135 849.00 | 135 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 993.00 | | 328 993.00 | 328 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 862.00 | 151 482.00 | 332 379.00 | 483 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
DH Report à nouveau | 31 735.00 | 27 483.00 | | 31 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 128.00 | 4 251.00 | | 24 128.00 |
DL TOTAL (I) | 143 065.00 | 118 937.00 | | 143 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 868.00 | 77 222.00 | | 110 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 385.00 | 89 794.00 | | 78 385.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 314.00 | 167 076.00 | | 189 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 379.00 | 286 013.00 | | 332 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 314.00 | 167 076.00 | | 189 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 199.00 | | 1 670.00 | 153 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 271.00 | | 1 670.00 | 148 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 173.00 | 2 309.00 | | 149 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 245.00 | 2 309.00 | | 144 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 147 272.00 | 147 272.00 | | 147 272.00 |
VB T. V. A. | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VP Divers | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 144.00 | 193 144.00 | | 193 144.00 |
VW T.V.A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 314.00 | 189 314.00 | | 189 314.00 |