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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 529.00 | 398.00 | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 214.00 | 152 510.00 | 11 703.00 | 164 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 142.00 | 157 039.00 | 12 102.00 | 169 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 471.00 | | 175 471.00 | 175 471.00 |
BZ Autres créances | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CF Disponibilités | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 847.00 | | 310 847.00 | 310 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 989.00 | 157 039.00 | 322 949.00 | 479 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
DH Report à nouveau | 67 983.00 | 67 415.00 | | 67 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 475.00 | 567.00 | | -31 475.00 |
DL TOTAL (I) | 123 709.00 | 155 184.00 | | 123 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 568.00 | 95 063.00 | | 84 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 461.00 | 95 023.00 | | 112 461.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 2 458.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 240.00 | 192 544.00 | | 199 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 949.00 | 347 729.00 | | 322 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 890.00 | | 13 011.00 | 162 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 759.00 | 169 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 759.00 | 164 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 962.00 | | 11 011.00 | 157 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 057.00 | 6 742.00 | 4 759.00 | 155 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 1 068.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 596.00 | 5 674.00 | 4 759.00 | 151 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 175 472.00 | | | 175 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VP Divers | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 661.00 | 229 661.00 | | 229 661.00 |
VW T.V.A. | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 240.00 | 199 240.00 | | 199 240.00 |