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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 297.00 | 28 276.00 | 25 021.00 | 53 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 682.00 | 21 501.00 | 2 181.00 | 23 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 396.00 | 59 774.00 | 12 622.00 | 72 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 017.00 | 109 551.00 | 44 466.00 | 154 017.00 |
BT Marchandises | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BZ Autres créances | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 625.00 | 109 551.00 | 109 074.00 | 218 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
DH Report à nouveau | -12 520.00 | | | -12 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 361.00 | | | -15 361.00 |
DL TOTAL (I) | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 074.00 | | | 109 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 170.00 | | 231 170.00 | 231 170.00 |
FG Production vendue services | 137 142.00 | | 137 142.00 | 137 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 312.00 | | 368 312.00 | 368 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | | | 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 039.00 | | | 378 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 400.00 | | | 393 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 361.00 | | | -15 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 017.00 | | | 154 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 375.00 | | | 149 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 313.00 | 8 238.00 | | 101 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 313.00 | 8 238.00 | | 101 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
ST Autres comptes | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 362.00 | | | 80 362.00 |