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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 297.00 | 38 864.00 | 14 433.00 | 53 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 017.00 | 24 800.00 | 4 217.00 | 29 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 140.00 | 73 229.00 | 9 911.00 | 83 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 096.00 | 136 893.00 | 33 203.00 | 170 096.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 951.00 | | 117 951.00 | 117 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 047.00 | 136 893.00 | 151 154.00 | 288 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
DH Report à nouveau | -24 314.00 | | | -24 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 154.00 | | | 151 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
FG Production vendue services | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 236.00 | | 182 236.00 | 182 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 682.00 | | | 267 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 932.00 | | | 259 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 574.00 | | 4 522.00 | 165 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 932.00 | | 4 522.00 | 160 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 273.00 | 6 619.00 | | 130 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 273.00 | 6 619.00 | | 130 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 718.00 | 64 648.00 | 2 070.00 | 66 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 123.00 | 88 053.00 | 2 070.00 | 90 123.00 |