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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 297.00 | 41 511.00 | 11 786.00 | 53 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 017.00 | 25 766.00 | 3 251.00 | 29 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 140.00 | 75 724.00 | 7 416.00 | 83 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 096.00 | 143 001.00 | 27 095.00 | 170 096.00 |
BT Marchandises | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CF Disponibilités | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 298.00 | | 121 298.00 | 121 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 394.00 | 143 001.00 | 148 393.00 | 291 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
DH Report à nouveau | -16 566.00 | | | -16 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 016.00 | | | -20 016.00 |
DL TOTAL (I) | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 393.00 | | | 148 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 096.00 | | | 170 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 454.00 | | | 165 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 892.00 | 6 108.00 | | 136 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 892.00 | 6 108.00 | | 136 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 361.00 | 41 774.00 | 587.00 | 42 361.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 038.00 | | | 63 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 378.00 | 106 791.00 | 587.00 | 107 378.00 |