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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 193.00 | | 285 193.00 | 285 193.00 |
AP Constructions | 573 727.00 | 415 293.00 | 158 434.00 | 573 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 287.00 | 266 500.00 | 126 787.00 | 393 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 981.00 | 92 812.00 | 28 169.00 | 120 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 187.00 | 774 605.00 | 598 582.00 | 1 373 187.00 |
BT Marchandises | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 214 178.00 | | 214 178.00 | 214 178.00 |
CF Disponibilités | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 318.00 | | 241 318.00 | 241 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 505.00 | 774 605.00 | 839 900.00 | 1 614 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 260.00 | | | 381 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
DL TOTAL (I) | 415 419.00 | | | 415 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 505.00 | | | 145 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 482.00 | | | 424 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 900.00 | | | 839 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 613.00 | | | 368 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 536.00 | | 660 536.00 | 660 536.00 |
FG Production vendue services | 228 284.00 | | 228 284.00 | 228 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 820.00 | | 888 820.00 | 888 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 782.00 | | | 905 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 423.00 | | | 880 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 915.00 | | 332 272.00 | 1 040 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 915.00 | | 47 079.00 | 1 040 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 841.00 | 62 764.00 | | 711 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 841.00 | 62 764.00 | | 711 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 033.00 | 123 033.00 | | 123 033.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 465.00 | 16 015.00 | 32 450.00 | 48 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 800.00 | 12 300.00 | 22 500.00 | 34 800.00 |
VI Groupe et associés | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 178.00 | | | 160 178.00 |
VP Divers | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 710.00 | 214 710.00 | | 214 710.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 563.00 | 368 613.00 | 54 950.00 | 423 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
ST Autres comptes | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 734.00 | | | 81 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 294.00 | | | 190 294.00 |