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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 193.00 | | 285 193.00 | 285 193.00 |
AP Constructions | 573 727.00 | 512 264.00 | 61 463.00 | 573 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 844.00 | 366 309.00 | 128 535.00 | 494 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 808.00 | 144 443.00 | 94 365.00 | 238 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 572.00 | 1 023 016.00 | 569 556.00 | 1 592 572.00 |
BT Marchandises | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 157 414.00 | | 157 414.00 | 157 414.00 |
CF Disponibilités | 189 587.00 | | 189 587.00 | 189 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 012.00 | | 364 012.00 | 364 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 584.00 | 1 023 016.00 | 933 568.00 | 1 956 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 597 899.00 | | | 597 899.00 |
DH Report à nouveau | -191 833.00 | | | -191 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
DL TOTAL (I) | 489 272.00 | | | 489 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 920.00 | | | 320 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 757.00 | | | 106 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 296.00 | | | 444 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 568.00 | | | 933 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 910.00 | | | 181 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 393.00 | | 640 393.00 | 640 393.00 |
FG Production vendue services | 227 582.00 | | 227 582.00 | 227 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 975.00 | | 867 975.00 | 867 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 074.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 828.00 | | | 954 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 422.00 | | | 880 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 596.00 | | 46 976.00 | 1 545 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 193.00 | | | 285 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 403.00 | | 46 976.00 | 1 260 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 942.00 | 28 074.00 | | 994 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 942.00 | 28 074.00 | | 994 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 757.00 | 106 757.00 | | 106 757.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 920.00 | 22 499.00 | 78 421.00 | 100 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 36 240.00 | 183 760.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 552.00 | 157 552.00 | | 157 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 091.00 | 181 910.00 | 262 181.00 | 444 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
ST Autres comptes | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 809.00 | | | 150 809.00 |