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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 193.00 | | 285 193.00 | 285 193.00 |
AP Constructions | 573 727.00 | 501 248.00 | 72 479.00 | 573 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 012.00 | 338 935.00 | 115 077.00 | 454 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 871.00 | 127 280.00 | 88 591.00 | 215 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 803.00 | 967 463.00 | 561 340.00 | 1 528 803.00 |
BT Marchandises | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 141 477.00 | | 141 477.00 | 141 477.00 |
CF Disponibilités | 113 050.00 | | 113 050.00 | 113 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 562.00 | | 265 562.00 | 265 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 365.00 | 967 463.00 | 826 902.00 | 1 794 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 861.00 | | | 548 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
DL TOTAL (I) | 606 699.00 | | | 606 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 203.00 | | | 220 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 902.00 | | | 826 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 848.00 | | | 151 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 670.00 | | 762 670.00 | 762 670.00 |
FG Production vendue services | 195 818.00 | | 195 818.00 | 195 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 488.00 | | 958 488.00 | 958 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 225.00 | | | 983 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 187.00 | | | 934 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 692.00 | | 75 111.00 | 1 453 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 193.00 | | | 285 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 499.00 | | 75 111.00 | 1 168 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 563.00 | 60 900.00 | | 906 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 563.00 | 60 900.00 | | 906 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 916.00 | 78 916.00 | | 78 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 040.00 | 14 222.00 | 67 818.00 | 82 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 964.00 | 139 964.00 | | 139 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 743.00 | 142 743.00 | | 142 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 666.00 | 151 848.00 | 67 818.00 | 219 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
ST Autres comptes | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 881.00 | | | 138 881.00 |