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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 580 528.00 | 368 837.00 | 211 691.00 | 580 528.00 |
040 Immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 747.00 | 369 337.00 | 212 410.00 | 581 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 636.00 | 7 789.00 | 19 847.00 | 27 636.00 |
072 Créances – Autres | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
084 Disponibilités | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 687.00 | 7 789.00 | 60 898.00 | 68 687.00 |
110 Total général Actif | 650 435.00 | 377 126.00 | 273 308.00 | 650 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 215.00 | | | 257 215.00 |
222 Production stockée | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 975.00 | | | 261 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 153 019.00 | | | 153 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
252 Charges sociales | 448.00 | | | 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 425.00 | | | 237 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 392.00 | | | 534 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |