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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 709 259.00 | 391 538.00 | 317 720.00 | 709 259.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 486.00 | 392 038.00 | 318 447.00 | 710 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 651.00 | 4 412.00 | 31 240.00 | 35 651.00 |
072 Créances – Autres | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
084 Disponibilités | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 291.00 | 4 412.00 | 92 879.00 | 97 291.00 |
110 Total général Actif | 807 776.00 | 396 450.00 | 411 326.00 | 807 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 642.00 | | | 353 642.00 |
222 Production stockée | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
230 Autres produits | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 934.00 | | | 370 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 230.00 | | | -2 230.00 |
242 Autres charges externes. | 217 341.00 | | | 217 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
252 Charges sociales | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 283.00 | | | 342 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
294 Charges financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 89 184.00 | | | 89 184.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 747.00 | | | 581 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 228.00 | | | 218 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 377.00 | | | 3 377.00 |