| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 775 832.00 | 489 978.00 | 285 854.00 | 775 832.00 |
040 Immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 567.00 | 490 478.00 | 287 089.00 | 777 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 488.00 | 2 405.00 | 21 083.00 | 23 488.00 |
072 Créances – Autres | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
084 Disponibilités | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 642.00 | 2 405.00 | 109 237.00 | 111 642.00 |
110 Total général Actif | 889 209.00 | 492 883.00 | 396 326.00 | 889 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 851.00 | | | 403 851.00 |
222 Production stockée | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
230 Autres produits | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 389.00 | | | 410 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 195 552.00 | | | 195 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
252 Charges sociales | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 194.00 | | | 100 194.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 697.00 | | | 394 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
294 Charges financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 710 486.00 | | | 710 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 947.00 | | | 947.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |