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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AH Fonds commercial | 634 190.00 | | 634 190.00 | 634 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 065.00 | 57 793.00 | 5 272.00 | 63 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 949.00 | 63 708.00 | 640 240.00 | 703 949.00 |
BT Marchandises | 60 028.00 | 2 607.00 | 57 421.00 | 60 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CF Disponibilités | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 484.00 | 2 607.00 | 182 877.00 | 185 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 432.00 | 66 315.00 | 823 117.00 | 889 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 625 797.00 | 581 625.00 | | 625 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 956.00 | 44 172.00 | | 40 956.00 |
DL TOTAL (I) | 675 552.00 | 634 597.00 | | 675 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 848.00 | 117 072.00 | | 72 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 747.00 | 57 001.00 | | 54 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 970.00 | 16 870.00 | | 19 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 565.00 | 193 631.00 | | 147 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 117.00 | 828 228.00 | | 823 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 565.00 | 193 631.00 | | 147 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 949.00 | | | 703 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 271.00 | | | 637 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 528.00 | 1 180.00 | | 62 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 447.00 | 1 180.00 | | 59 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 258.00 | 2 607.00 | 2 258.00 | 2 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 258.00 | 2 607.00 | 2 258.00 | 2 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258.00 | 2 607.00 | 2 258.00 | 2 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 607.00 | 2 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VI Groupe et associés | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VP Divers | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 452.00 | 29 674.00 | 778.00 | 30 452.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 565.00 | 147 565.00 | | 147 565.00 |