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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AH Fonds commercial | 634 190.00 | | 634 190.00 | 634 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 124.00 | 58 032.00 | 4 092.00 | 62 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 167.00 | 63 947.00 | 639 220.00 | 703 167.00 |
BT Marchandises | 56 899.00 | 1 832.00 | 55 068.00 | 56 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 127 439.00 | | 127 439.00 | 127 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 241.00 | 1 832.00 | 204 409.00 | 206 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 408.00 | 65 779.00 | 843 629.00 | 909 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 8 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 752.00 | 625 797.00 | | 74 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 301.00 | 40 956.00 | | 54 301.00 |
DL TOTAL (I) | 729 854.00 | 675 552.00 | | 729 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 745.00 | 72 848.00 | | 23 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 308.00 | 54 747.00 | | 64 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 722.00 | 19 970.00 | | 25 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 775.00 | 147 565.00 | | 113 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 629.00 | 823 117.00 | | 843 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 775.00 | 147 565.00 | | 113 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 949.00 | | 160.00 | 703 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 703 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 64 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 271.00 | | | 637 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | 160.00 | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 708.00 | 1 180.00 | 941.00 | 63 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 627.00 | 1 180.00 | 941.00 | 60 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 607.00 | 1 832.00 | 2 607.00 | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | 1 832.00 | 2 607.00 | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | 1 832.00 | 2 607.00 | 2 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | 2 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VP Divers | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 721.00 | 21 783.00 | 938.00 | 22 721.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |