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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AH Fonds commercial | 634 190.00 | | 634 190.00 | 634 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 115.00 | 363.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 989.00 | 65 434.00 | 2 555.00 | 67 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 677.00 | 70 631.00 | 638 046.00 | 708 677.00 |
BT Marchandises | 45 688.00 | 1 683.00 | 44 005.00 | 45 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CF Disponibilités | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 810.00 | 1 683.00 | 213 127.00 | 214 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 487.00 | 72 314.00 | 851 174.00 | 923 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 858.00 | 6 369.00 | | 8 858.00 |
DG Autres réserves | 49 167.00 | 66 875.00 | | 49 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 633.00 | 49 782.00 | | 62 633.00 |
DL TOTAL (I) | 720 658.00 | 723 025.00 | | 720 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 829.00 | 14 773.00 | | 11 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 358.00 | 129 267.00 | | 83 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 328.00 | 27 161.00 | | 35 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 516.00 | 171 201.00 | | 130 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 174.00 | 894 226.00 | | 851 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 325.00 | 171 201.00 | | 130 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 677.00 | | | 708 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 271.00 | | | 637 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 575.00 | 3 056.00 | | 67 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 494.00 | 3 056.00 | | 64 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 827.00 | 1 683.00 | 2 827.00 | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827.00 | 1 683.00 | 2 827.00 | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827.00 | 1 683.00 | 2 827.00 | 2 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 2 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 358.00 | 83 358.00 | | 83 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VI Groupe et associés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 695.00 | 30 757.00 | 938.00 | 31 695.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 516.00 | 130 325.00 | | 130 516.00 |