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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 726.00 | 146 739.00 | 410 986.00 | 557 726.00 |
AX Avances et acomptes | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 693.00 | 154 879.00 | 452 813.00 | 607 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 503.00 | 18 943.00 | 33 560.00 | 52 503.00 |
BZ Autres créances | 195 986.00 | | 195 986.00 | 195 986.00 |
CF Disponibilités | 870 163.00 | | 870 163.00 | 870 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 727.00 | 18 943.00 | 1 205 784.00 | 1 224 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 421.00 | 173 823.00 | 1 658 598.00 | 1 832 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 835 355.00 | | | 835 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 875.00 | | | 271 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 231.00 | | | 1 239 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 323.00 | | | 148 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 444.00 | | | 126 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 418.00 | | | 134 418.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 366.00 | | | 419 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 598.00 | | | 1 658 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 412.00 | | | 389 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 771.00 | 25 334.00 | 1 914 105.00 | 1 888 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 771.00 | 25 334.00 | 1 914 105.00 | 1 888 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 401.00 | | | 152 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 454.00 | | | 1 947 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 578.00 | | | 1 675 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 875.00 | | | 271 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 483.00 | | | 603 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 946.00 | | | 550 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 357.00 | 62 261.00 | 1 738.00 | 94 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | 599.00 | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 618.00 | 62 261.00 | 1 139.00 | 85 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 445.00 | 126 445.00 | | 126 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 324.00 | 118 369.00 | 29 955.00 | 148 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 085.00 | | | 116 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 083.00 | 231 207.00 | 35 876.00 | 267 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 367.00 | 389 412.00 | 29 955.00 | 419 367.00 |