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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 287.00 | 211 138.00 | 417 149.00 | 628 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 616.00 | 219 278.00 | 430 337.00 | 649 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 897.00 | | 110 897.00 | 110 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 170.00 | 28 165.00 | 12 004.00 | 40 170.00 |
BZ Autres créances | 231 317.00 | | 231 317.00 | 231 317.00 |
CF Disponibilités | 799 116.00 | | 799 116.00 | 799 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 543.00 | 28 165.00 | 1 169 377.00 | 1 197 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 159.00 | 247 444.00 | 1 599 714.00 | 1 847 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 835 355.00 | | | 835 355.00 |
DH Report à nouveau | 271 875.00 | | | 271 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 710.00 | | | 1 351 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 004.00 | | | 248 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 714.00 | | | 1 599 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 004.00 | | | 248 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 483.00 | | 1 853 483.00 | 1 853 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 483.00 | | 1 853 483.00 | 1 853 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 982.00 | | | -46 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 192.00 | | | 1 890 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 713.00 | | | 1 777 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 693.00 | | | 607 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 365.00 | | | 586 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 880.00 | 65 150.00 | 751.00 | 154 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 740.00 | 65 150.00 | 751.00 | 146 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 205.00 | 96 205.00 | | 96 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 369.00 | | | 118 369.00 |
VP Divers | 231 317.00 | | | 231 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 768.00 | 244 817.00 | 46 950.00 | 291 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 004.00 | 248 004.00 | | 248 004.00 |