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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 401 405.00 | 33 450.00 | 367 955.00 | 401 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 764.00 | 99 360.00 | 147 404.00 | 246 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 499.00 | 140 951.00 | 528 547.00 | 669 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 528.00 | 22 248.00 | 688 280.00 | 710 528.00 |
BZ Autres créances | 126 689.00 | | 126 689.00 | 126 689.00 |
CF Disponibilités | 106 961.00 | | 106 961.00 | 106 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 057.00 | 22 248.00 | 1 010 809.00 | 1 033 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 556.00 | 163 199.00 | 1 539 357.00 | 1 702 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 727 455.00 | | | 727 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 052.00 | | | 1 010 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 634.00 | | | 224 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 702.00 | | | 281 702.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 304.00 | | | 529 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 357.00 | | | 1 539 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 304.00 | | | 529 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 480.00 | | 494 182.00 | 189 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 163.00 | 669 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 163.00 | 246 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | 401 406.00 | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 152.00 | | 92 776.00 | 168 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 444.00 | 69 670.00 | 14 163.00 | 85 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 33 450.00 | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 304.00 | 36 220.00 | 14 163.00 | 77 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | 7 599.00 | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 635.00 | 224 635.00 | | 224 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 830.00 | 281 703.00 | | 279 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 710 528.00 | 683 844.00 | 26 684.00 | 710 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 408.00 | 126 688.00 | | 46 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 524.00 | 817 652.00 | 39 872.00 | 857 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 305.00 | 529 305.00 | | 529 305.00 |