| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 128.00 | 11 991.00 | 4 136.00 | 16 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 312.00 | 22 275.00 | 6 036.00 | 28 312.00 |
BN En cours de production de biens | 96 207.00 | | 96 207.00 | 96 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 662.00 | | 278 662.00 | 278 662.00 |
BZ Autres créances | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
CF Disponibilités | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 440.00 | | 471 440.00 | 471 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 753.00 | 22 275.00 | 477 477.00 | 499 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DL TOTAL (I) | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 850.00 | | | 268 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 292.00 | | | 140 292.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 135.00 | | | 414 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 477.00 | | | 477 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 135.00 | | | 414 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 189.00 | 694.00 | 5 607.00 | 27 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 905.00 | 694.00 | 5 607.00 | 16 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 851.00 | 268 851.00 | | 268 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 855.00 | 347 955.00 | 1 900.00 | 349 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 135.00 | 414 135.00 | | 414 135.00 |