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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 868.00 | 13 509.00 | 7 359.00 | 20 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 868.00 | 18 609.00 | 9 259.00 | 27 868.00 |
BN En cours de production de biens | 163 103.00 | | 163 103.00 | 163 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 600.00 | 972.00 | 131 628.00 | 132 600.00 |
BZ Autres créances | 68 688.00 | | 68 688.00 | 68 688.00 |
CF Disponibilités | 99 973.00 | | 99 973.00 | 99 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 343.00 | 972.00 | 466 371.00 | 467 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 212.00 | 19 581.00 | 475 630.00 | 495 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 656.00 | | | 291 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 562.00 | | | 409 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 630.00 | | | 475 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 562.00 | | | 409 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 276.00 | 1 518.00 | 5 184.00 | 22 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | 5 184.00 | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 992.00 | 1 518.00 | | 11 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 656.00 | 291 656.00 | | 291 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 166.00 | 204 266.00 | 1 900.00 | 206 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 563.00 | 409 563.00 | | 409 563.00 |