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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 868.00 | 15 041.00 | 5 826.00 | 20 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 868.00 | 20 141.00 | 7 726.00 | 27 868.00 |
BN En cours de production de biens | 213 832.00 | | 213 832.00 | 213 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 144.00 | 1 215.00 | 267 929.00 | 269 144.00 |
BZ Autres créances | 98 831.00 | | 98 831.00 | 98 831.00 |
CF Disponibilités | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 324.00 | 1 215.00 | 664 109.00 | 665 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 193.00 | 21 356.00 | 671 836.00 | 693 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 057.00 | | | -22 057.00 |
DL TOTAL (I) | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 027.00 | | | 457 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 201.00 | | | 160 201.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 825.00 | | | 627 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 836.00 | | | 671 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 825.00 | | | 627 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 609.00 | 1 533.00 | | 18 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 509.00 | 1 533.00 | | 13 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 027.00 | 457 027.00 | | 457 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 269 145.00 | | | 269 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VP Divers | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 201.00 | 160 201.00 | | 160 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 957.00 | 377 057.00 | 1 900.00 | 378 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 826.00 | 627 826.00 | | 627 826.00 |